監(jiān)督索引號53032311033500200000
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理部門2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理部門2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理部門2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.根據(jù)氣象預(yù)報科學(xué)進(jìn)行洪水調(diào)度，確保下游人民安全。
2.對水庫管理范圍進(jìn)行有效管理，防止水土流失，防止水體遭受污染，確保縣城居民飲水安全，科學(xué)配水，確保水庫發(fā)揮最大效益。
3.組織對輸水干渠進(jìn)行清淤歲修，確保按時供水。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)室、工程管理室。所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、加強(qiáng)水庫工程運(yùn)行管理。按照水利工程規(guī)范化管理要求，持續(xù)開展水庫工程規(guī)范化管理工作。加強(qiáng)工程安全檢查和維修養(yǎng)護(hù)，規(guī)范和提升水庫工程、灌區(qū)工程管理水平，逐步實(shí)現(xiàn)工程管理標(biāo)準(zhǔn)化、目標(biāo)化，保障工程安全運(yùn)行，發(fā)揮工程綜合效益。
2、加強(qiáng)水源管理，保障用水需求。嚴(yán)格落實(shí)庫區(qū)巡察、聯(lián)合執(zhí)法制度，及時發(fā)現(xiàn)和制止污染水庫水質(zhì)行為，會同有關(guān)部門落實(shí)河長制工作、“一湖一策”工作、小石山水庫自然保護(hù)區(qū)管理工作，及時制止查處污染水質(zhì)、違章建設(shè)。
3、維護(hù)好已建水利工程，包括大壩、永久性擋水建筑物以及與其配合運(yùn)行的泄洪、輸水建筑物等。禁止在庫區(qū)內(nèi)進(jìn)行爆破、打井、取土、挖沙、修墳、占庫造地等違法行為。做好灌溉生產(chǎn)和生態(tài)供水工作，保障我縣下游地區(qū)防洪安全及農(nóng)灌、城市環(huán)境用水需求。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制4人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制2人。在職實(shí)有4人，其中： 財政全額保障4人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛（應(yīng)說明超編原因）。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入75.66萬元，其中：一般公共預(yù)算75.66萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比增加9.95萬元，上升13.15%，主要原因分析：人員變動。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入 75.66萬元，其中：本年收入75.66萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款75.66萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比增加9.95萬元，上升13.15%，主要原因分析：人員變動。
四、預(yù)算單位支出情況
（本條分組按項級科目細(xì)化）
2025年部門預(yù)算總支出 75.66萬元。財政撥款安排支出 75.66萬元，其中：基本支出75.66萬元，與上年對比增加9.95萬元，上升13.15%，主要原因分析：人員變動。項目支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休13.01萬元，用于單位退休人員統(tǒng)籌外項工資；
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出6.70萬元，用于單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)；
2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤1.15萬元，用于單位死亡撫恤支出；
2089999其他社會保障和就業(yè)支出0.28萬元，用于單位失業(yè)保險繳費(fèi)；
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療3.06萬元，用于單位醫(yī)療保險繳費(fèi)；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.42萬元，用于單位職工大病醫(yī)療保險及工傷保險繳費(fèi)；
2130311農(nóng)林水支出-水利-水資源節(jié)約管理與保護(hù)46.01萬元，用于單位在職人員工資支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金5.03萬元，用于單位住房公積金繳費(fèi)。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況（本條按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分類）
30101工資福利支出-基本工資22.62萬元（其中：基本支出22.62萬元，項目支出0.00萬元）；
30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼2.20萬元（其中：基本支出2.20萬元，項目支出0.00萬元）；
30107工資福利支出-績效工資19.49萬元（其中：基本支出19.49萬元，項目支出0.00萬元）；
30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)6.70萬元（其中：基本支出6.70萬元，項目支出0.00萬元）；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)3.06萬元（其中：基本支出3.06萬元，項目支出0.00萬元）；
30112工資福利支出-其他社會保障繳費(fèi)0.70萬元（其中：基本支出0.70萬元，項目支出0.00萬元）；
30113工資福利支出-住房公積金5.03萬元（其中：基本支出5.03萬元，項目支出0.00萬元）；
30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)0.62萬元（其中：基本支出0.62萬元，項目支出0.00萬元）；
30205商品和服務(wù)支出-水費(fèi)0.10萬元（其中：基本支出0.10萬元，項目支出0.00萬元）；
30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)0.30萬元（其中：基本支出0.30萬元，項目支出0.00萬元）；
30213商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）費(fèi)0.30萬元（其中：基本支出0.30萬元，項目支出0.00萬元）；
30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出0.00萬元）。
30302對個人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)12.89萬元（其中：基本支出12.89萬元，項目支出0.00萬元）；
30305對個人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助1.15萬元（其中：基本支出1.15萬元，項目支出0.00萬元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出75.66萬元，與上年對比增加9.95萬元，上升13.15%，主要原因分析：人員變動。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2025年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2025年無與省配套事項。
（三）與市配套事項
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2025年無與市配套事項。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2025年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2025年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理部門2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0.00萬元，較上年無變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理部門2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年無變化；共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理部門2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理部門2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2025年無項目支出，故無重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）反映未實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休支出。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理部門2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬元，與上年對比無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所資產(chǎn)總額300.54萬元，其中，流動資產(chǎn)0.54萬元，固定資產(chǎn)300.00萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53032311033500200111